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Aktuelle Daten fair-finance bond

NAV am 26.09.2024 104,01 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,03%)

Stammdaten fair-finance bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.02.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,34 EUR
Ausschüttungsdatum 15.02.2023
Fondsvolumen 264,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,82% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom 26.09.2024

fair-finance bond (R)

MVD-Fonds RatingEDA
86

ISIN: AT0000A0Z7W4 | WKN: A0Z7W 
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 104,01 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen fair-finance bond (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,91% +3,26% +8,77% -4,42% -3,23% - +1,48%
Volatilität +1,91% +2,67% +3,08% +4,16% +3,68% - +3,28%
Sharpe Ratio +4,16 +1,20 +1,76 -1,17 -1,09 - -0,96
Bester Monat - +1,74% +2,59% +3,93% +3,93% - +3,93%
Schl. Monat - -0,76% -1,02% -3,56% -6,54% - -6,54%
Max. Verlust -0,20% -1,02% -1,50% -15,97% -16,71% - -16,71%

Monatsperformance fair-finance bond (R)

20242023202220212020
Januar0,00%+2,32%-1,35%0,00%+1,05%
Februar-0,81%-1,51%-2,33%-0,83%-0,20%
März+1,20%+0,92%-1,02%+0,16%-6,54%
April-0,76%+0,55%-2,64%-0,04%+2,86%
Mai+0,20%+0,15%-1,47%-0,15%+0,31%
Juni+0,55%-0,27%-3,19%+0,31%+1,28%
Juli+1,74%+0,82%+3,93%+1,04%+1,34%
August+0,19%+0,17%-3,56%-0,36%+0,10%
September+1,03%-1,02%-3,09%-0,62%+0,45%
Oktober - +0,33%-0,10%-0,62%+0,78%
November - +2,31%+2,49%+0,08%+0,99%
Dezember - +2,59%-1,46%-0,28%+0,18%
Gesamt+3,36%+7,52%-13,20%-1,32%+2,33%


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