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Aktuelle Daten WARBURG VALUE FUND

NAV am 19.08.2024 437,50 EUR
Änderung (%) +1,82 (+0,42%)

Stammdaten WARBURG VALUE FUND

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 23.12.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 87,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,16% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Gregor Trachsel, SG Value Partners AG
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Stand vom 19.08.2024

WARBURG VALUE FUND A

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0208289198 | WKN: A0DN29 
KAG: LRI Invest
NAV: 437,50 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen WARBURG VALUE FUND A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,28% +6,42% +12,42% +16,59% +55,97% +82,79% +337,50%
Volatilität +20,21% +10,83% +10,03% +12,70% +16,54% +15,21% +15,24%
Sharpe Ratio -1,35 +0,90 +0,89 +0,13 +0,35 +0,18 +0,28
Bester Monat - +4,30% +4,40% +6,69% +21,20% +21,20% +21,20%
Schl. Monat - -2,65% -4,34% -10,97% -23,29% -23,29% -23,29%
Max. Verlust -7,43% -7,48% -7,48% -16,20% -40,58% -45,02% -50,12%

Monatsperformance WARBURG VALUE FUND A

20242023202220212020
Januar+0,78%+4,19%+0,73%+3,23%-3,59%
Februar-1,03%+1,48%-0,82%+8,51%-10,05%
März+4,30%-4,49%+1,48%+6,59%-23,29%
April+2,87%+0,39%+0,36%+1,55%+6,86%
Mai+1,83%-0,39%-1,07%+5,23%+1,65%
Juni-2,65%+3,60%-8,50%+1,78%+4,46%
Juli+2,69%+4,48%+5,05%-0,39%-2,09%
August-2,57%-0,08%+2,84%-2,67%+4,08%
September - -0,75%-10,97%+1,30%-3,35%
Oktober - -4,34%+6,69%+1,80%+1,23%
November - +4,40%+3,11%-2,68%+21,20%
Dezember - +4,04%-1,42%+0,41%+5,01%
Gesamt+6,14%+12,63%-3,93%+26,87%-4,22%


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