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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 26.09.2024 125,48 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,14%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.05.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.821,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 26.09.2024

Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) CHF

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0926440222 | WKN: A1T96F 
KAG: Vontobel AM
NAV: 125,48 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) CHF

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,07% +7,51% +23,07% -4,55% +0,16% +20,50% +25,96%
Volatilität +2,64% +4,74% +5,45% +7,55% +9,11% +7,39% +7,32%
Sharpe Ratio +9,03 +2,55 +3,62 -0,65 -0,36 -0,20 -0,18
Bester Monat - +2,96% +6,16% +9,62% +9,62% +9,62% +9,62%
Schl. Monat - -1,99% -2,22% -8,25% -20,77% -20,77% -20,77%
Max. Verlust -0,22% -2,63% -3,43% -32,99% -34,18% -34,18% -34,18%

Monatsperformance Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) CHF

20242023202220212020
Januar+0,27%+5,17%-3,19%-0,38%+1,35%
Februar+1,88%-2,74%-7,62%-0,90%-1,45%
März+2,96%-1,48%-1,19%-1,51%-20,77%
April-1,99%-0,38%-4,88%+2,66%+2,91%
Mai+2,02%-0,31%-0,60%+1,62%+7,81%
Juni+0,58%+3,33%-8,25%+0,74%+5,38%
Juli+2,17%+2,18%-0,88%0,00%+2,45%
August+2,18%-1,66%+0,68%+1,77%+2,04%
September+2,11%-2,22%-7,08%-1,90%-2,75%
Oktober - -1,89%-1,24%-0,41%-1,51%
November - +6,16%+9,62%-3,03%+5,01%
Dezember - +5,54%+1,33%+1,51%+2,44%
Gesamt+12,76%+11,69%-22,02%+0,01%-0,34%


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