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Aktuelle Daten Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

NAV am 26.09.2024 141,60 USD
Änderung (%) +3,21 (+2,32%)

Stammdaten Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.07.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,41 USD
Ausschüttungsdatum 27.11.2023
Fondsvolumen 3.189,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,03% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Roger Merz, Thomas Schaffner
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 26.09.2024

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0571085330 | WKN: A1JJL9 
KAG: Vontobel AM
NAV: 141,60 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,12% +10,33% +20,28% -12,29% +7,21% +57,71% +55,83%
Volatilität +15,11% +14,92% +14,19% +17,56% +18,61% +16,97% +16,68%
Sharpe Ratio +6,47 +1,22 +1,19 -0,43 -0,10 +0,08 +0,00
Bester Monat - +5,56% +6,62% +17,45% +17,45% +17,45% +17,45%
Schl. Monat - -2,19% -5,21% -11,02% -13,29% -13,29% -13,29%
Max. Verlust -3,87% -11,60% -11,60% -39,52% -47,60% -47,60% -47,60%

Monatsperformance Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

20242023202220212020
Januar-5,21%+11,05%-1,88%+2,16%-2,45%
Februar+6,24%-6,41%-5,99%+0,93%-4,30%
März+1,97%+2,29%-5,15%-1,68%-13,29%
April+0,71%-3,20%-6,55%+0,62%+8,01%
Mai+0,53%-2,74%+2,54%+1,30%-0,12%
Juni+3,05%+4,50%-5,22%+0,28%+6,93%
Juli-2,19%+6,27%-2,78%-6,06%+8,53%
August+2,36%-6,61%-0,56%-1,02%+1,22%
September+5,56%-3,42%-11,02%-4,77%-1,99%
Oktober - -4,14%-7,99%+1,71%+1,31%
November - +6,62%+17,45%-2,69%+9,95%
Dezember - +3,05%-0,68%+2,24%+6,76%
Gesamt+13,23%+5,59%-26,63%-7,15%+19,56%


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