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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 16.08.2024 74,62 EUR
Änderung (%) +0,21 (+0,28%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,13 EUR
Ausschüttungsdatum 27.11.2023
Fondsvolumen 2.751,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 16.08.2024

Vontobel Emerging Markets Debt AHI H

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU1572142252 | WKN: A2DMZB 
KAG: Vontobel AM
NAV: 74,62 EUR am 16.08.2024

Chart

Kennzahlen Vontobel Emerging Markets Debt AHI H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,81% +9,09% +18,62% -6,75% -3,16% -46,12% +8,90%
Volatilität +4,23% +4,93% +6,08% +7,54% +9,05% +11,75% +21,22%
Sharpe Ratio +4,73 +3,15 +2,48 -0,78 -0,46 -0,81 -0,15
Bester Monat - +2,98% +6,19% +9,58% +9,58% +9,58% +19,09%
Schl. Monat - -2,00% -2,19% -8,24% -20,78% -20,78% -30,66%
Max. Verlust -1,00% -2,64% -6,15% -34,18% -34,18% -61,80% -66,20%

Monatsperformance Vontobel Emerging Markets Debt AHI H

20242023202220212020
Januar+0,28%+5,17%-3,19%-0,40%+1,36%
Februar+1,87%-2,74%-7,64%-0,89%-1,45%
März+2,98%-1,52%-1,15%-1,50%-20,78%
April-2,00%-0,38%-4,88%+2,65%+2,94%
Mai+2,05%-0,31%-0,60%+1,61%+7,82%
Juni+0,54%+3,29%-8,24%+0,74%+5,38%
Juli+2,17%+2,18%-0,91%0,00%+2,45%
August+1,39%-1,65%+0,68%+1,75%+2,03%
September - -2,19%-7,07%-1,89%-2,74%
Oktober - -1,91%-1,24%-0,42%-1,52%
November - +6,19%+9,58%-3,03%+5,02%
Dezember - +5,53%+1,33%+1,51%+2,42%
Gesamt+9,57%+11,64%-22,04%-0,03%-0,33%


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