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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 16.08.2024 121,92 EUR
Änderung (%) +0,34 (+0,28%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.05.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.751,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 16.08.2024

Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) CHF

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0926440222 | WKN: A1T96F 
KAG: Vontobel AM
NAV: 121,92 EUR am 16.08.2024

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) CHF

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,80% +9,10% +18,59% -6,67% -3,12% +16,57% +22,39%
Volatilität +4,25% +4,92% +6,09% +7,54% +9,12% +7,40% +7,35%
Sharpe Ratio +4,68 +3,16 +2,47 -0,77 -0,46 -0,27 -0,24
Bester Monat - +2,96% +6,16% +9,62% +9,62% +9,62% +9,62%
Schl. Monat - -1,99% -2,22% -8,25% -20,77% -20,77% -20,77%
Max. Verlust -1,00% -2,63% -6,14% -34,18% -34,18% -34,18% -34,18%

Monatsperformance Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) CHF

20242023202220212020
Januar+0,27%+5,17%-3,19%-0,38%+1,35%
Februar+1,88%-2,74%-7,62%-0,90%-1,45%
März+2,96%-1,48%-1,19%-1,51%-20,77%
April-1,99%-0,38%-4,88%+2,66%+2,91%
Mai+2,02%-0,31%-0,60%+1,62%+7,81%
Juni+0,58%+3,33%-8,25%+0,74%+5,38%
Juli+2,17%+2,18%-0,88%0,00%+2,45%
August+1,37%-1,66%+0,68%+1,77%+2,04%
September - -2,22%-7,08%-1,90%-2,75%
Oktober - -1,89%-1,24%-0,41%-1,51%
November - +6,16%+9,62%-3,03%+5,01%
Dezember - +5,54%+1,33%+1,51%+2,44%
Gesamt+9,55%+11,69%-22,02%+0,01%-0,34%


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