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Aktuelle Daten Value Intelligence Fonds AMI

NAV am 10.09.2024 149,53 EUR
Änderung (%) +0,34 (+0,23%)

Stammdaten Value Intelligence Fonds AMI

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,30 EUR
Ausschüttungsdatum 18.06.2024
Fondsvolumen 138,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 09.09.2024

Value Intelligence Fonds AMI P (a)

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A12BRE4 | WKN: A12BRE 
KAG: Ampega Investment
NAV: 149,53 EUR am 10.09.2024

Chart

Kennzahlen Value Intelligence Fonds AMI P (a)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,54% +4,08% +7,28% +9,92% +31,79% - +54,17%
Volatilität +6,38% +9,12% +8,22% +8,13% +9,80% - +9,79%
Sharpe Ratio +0,57 +0,53 +0,47 -0,03 +0,23 - +0,14
Bester Monat - +3,89% +3,89% +4,15% +12,48% +12,48% +12,48%
Schl. Monat - -1,54% -2,20% -5,07% -8,51% -8,51% -8,51%
Max. Verlust -1,91% -6,05% -6,05% -10,33% -20,63% - -20,63%

Monatsperformance Value Intelligence Fonds AMI P (a)

20242023202220212020
Januar-1,39%+2,18%-1,59%+0,79%-0,24%
Februar-0,22%-1,43%+1,38%+0,85%-3,87%
März+3,89%+0,47%+4,15%+5,43%-8,51%
April+0,99%+0,50%-0,53%+1,06%+12,48%
Mai+0,01%+0,92%-2,32%+2,23%-0,03%
Juni+0,09%-1,15%-5,07%+1,01%+0,63%
Juli+2,72%+1,95%+3,15%-0,10%+2,00%
August-0,31%-0,26%+0,04%-0,99%+1,82%
September-1,54%+0,28%-3,77%-2,91%-2,34%
Oktober - -2,20%+1,38%+1,11%-1,01%
November - +2,12%+2,75%+0,57%+3,21%
Dezember - +3,19%-1,41%+2,23%+1,53%
Gesamt+4,19%+6,62%-2,26%+11,65%+4,45%


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