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Aktuelle Daten UNIQA Eastern European Debt Fund

NAV am 11.10.2024 255,81 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,01%)

Stammdaten UNIQA Eastern European Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.08.1988
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11,71 EUR
Ausschüttungsdatum 15.11.2023
Fondsvolumen 348,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,27% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 11.10.2024

Uniqa Eastern European Debt Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000859590 | WKN: 85959 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 255,81 EUR am 11.10.2024

Chart

Kennzahlen Uniqa Eastern European Debt Fund A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,46% -0,04% +9,62% -19,04% -17,67% +2,98% +10,65%
Volatilität +1,67% +5,46% +4,61% +8,75% +7,37% +5,75% +5,52%
Sharpe Ratio +1,51 -0,61 +1,39 -1,14 -0,95 -0,51 -0,43
Bester Monat - +1,32% +3,35% +6,66% +6,66% +6,66% +6,66%
Schl. Monat - -2,87% -2,87% -14,27% -14,27% -14,27% -14,27%
Max. Verlust -0,51% -4,34% -4,34% -34,89% -36,14% -36,14% -36,14%

Monatsperformance Uniqa Eastern European Debt Fund A

20242023202220212020
Januar+0,93%+3,30%-3,03%+0,09%+1,17%
Februar+0,72%-0,56%-9,94%-1,36%-0,03%
März+1,37%+0,45%-14,27%-0,78%-9,89%
April-0,95%+0,63%-2,62%+0,57%+0,76%
Mai-2,87%+0,80%-0,19%+0,29%+4,22%
Juni+0,36%+1,79%-5,42%+0,68%+1,73%
Juli+1,32%+1,83%+1,24%+0,66%+0,28%
August+0,79%-0,74%+2,25%+0,66%+0,19%
September+1,29%-2,15%-4,28%-1,32%-0,07%
Oktober-0,11%-0,16%-0,32%-1,20%+0,64%
November - +3,31%+6,66%-2,15%+2,87%
Dezember - +3,35%-1,16%+0,49%+1,05%
Gesamt+2,81%+12,32%-28,34%-3,37%+2,26%



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