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Aktuelle Daten UniReserve: Euro

NAV am 22.08.2024 503,32 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,00%)

Stammdaten UniReserve: Euro

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 09.12.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,60 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 781,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,60% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom 22.08.2024

UniReserve: Euro A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0055734320 | WKN: 974033 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 503,32 EUR am 22.08.2024

Chart

Kennzahlen UniReserve: Euro A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,38% +2,07% +4,18% +4,63% +4,03% +3,98% +67,76%
Volatilität +0,16% +0,19% +0,22% +0,38% +0,50% +0,36% +0,41%
Sharpe Ratio +6,75 +3,45 +2,95 -5,36 -5,54 -8,65 -4,31
Bester Monat - +0,40% +0,43% +0,44% +0,80% +0,80% +0,80%
Schl. Monat - +0,21% +0,21% -0,59% -1,84% -1,84% -2,22%
Max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -2,12% -2,70% -3,15% -3,88%

Monatsperformance UniReserve: Euro A

20242023202220212020
Januar+0,35%+0,37%-0,08%-0,01%+0,01%
Februar+0,21%+0,17%-0,36%-0,09%-0,06%
März+0,35%+0,08%-0,06%-0,02%-1,84%
April+0,31%+0,31%-0,21%-0,02%+0,80%
Mai+0,30%+0,28%-0,17%-0,01%+0,32%
Juni+0,33%+0,18%-0,59%-0,03%+0,32%
Juli+0,40%+0,44%+0,21%-0,02%+0,23%
August+0,23%+0,33%-0,18%-0,04%+0,06%
September - +0,30%-0,36%-0,05%-0,29%
Oktober - +0,34%-0,09%-0,09%+0,14%
November - +0,42%+0,41%-0,07%+0,10%
Dezember - +0,43%+0,10%-0,03%+0,07%
Gesamt+2,51%+3,71%-1,38%-0,48%-0,16%


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