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Aktuelle Daten UniRenta Osteuropa

NAV am 10.10.2024 28,85 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,03%)

Stammdaten UniRenta Osteuropa

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,63 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 190,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,11% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 10.10.2024

UniRenta Osteuropa A

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0097169550 | WKN: 989805 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 28,85 EUR am 10.10.2024

Chart

Kennzahlen UniRenta Osteuropa A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,49% +1,41% +9,31% -19,64% -19,90% -19,72% +76,35%
Volatilität +3,63% +4,49% +4,33% +10,66% +9,20% +7,51% +6,25%
Sharpe Ratio +0,79 -0,09 +1,41 -0,96 -0,82 -0,72 -0,15
Bester Monat - +1,66% +3,31% +4,49% +4,49% +4,49% +5,84%
Schl. Monat - -2,35% -2,35% -15,92% -15,92% -15,92% -15,92%
Max. Verlust -0,35% -3,31% -3,44% -36,30% -39,04% -39,04% -39,04%

Monatsperformance UniRenta Osteuropa A

20242023202220212020
Januar+0,81%+2,58%-2,10%+0,25%+0,87%
Februar-0,24%+0,26%-15,92%-1,78%-1,78%
März-0,59%+0,97%-9,92%-2,51%-8,01%
April-1,12%+1,00%-4,43%+1,08%+3,16%
Mai+1,39%+0,11%-0,12%+0,71%+4,25%
Juni-2,35%+2,75%-1,56%+0,76%+0,86%
Juli+0,29%+2,03%+3,40%+0,58%-0,54%
August+1,25%-0,84%+1,53%+0,62%-0,32%
September+1,66%-4,79%-3,43%-2,01%-1,31%
Oktober+0,28%+1,18%+4,49%-2,51%-0,83%
November - +3,31%+1,65%-2,47%+4,25%
Dezember - +3,11%-0,84%-0,71%+0,60%
Gesamt+1,32%+12,01%-25,60%-7,82%+0,60%


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