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Aktuelle Daten UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029

NAV am 26.09.2024 106,55 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.05.2023
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,67 EUR
Ausschüttungsdatum 16.05.2024
Fondsvolumen 736,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,81% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom 26.09.2024

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden78

ISIN: LU2609723320 | WKN: A3ECES 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 106,55 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,96% +3,42% +9,99% - - - +8,27%
Volatilität +1,65% +2,22% +2,83% - - - +3,06%
Sharpe Ratio +5,15 +1,60 +2,34 - - - +0,93
Bester Monat - +1,60% +2,86% - - - +2,86%
Schl. Monat - -0,67% -0,67% - - - -1,64%
Max. Verlust -0,19% -0,87% -1,22% - - - -2,31%

Monatsperformance UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A

20242023
Januar+0,18% -
Februar-0,58% -
März+1,04% -
April-0,67% -
Mai+0,39% -
Juni+0,54%-1,64%
Juli+1,60%+0,79%
August+0,36%-0,06%
September+0,92%-0,66%
Oktober - +0,22%
November - +2,77%
Dezember - +2,86%
Gesamt+3,82%+4,27%


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