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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten USD Convergence Bond

NAV am 27.09.2024 80,79 USD
Änderung (%) -0,04 (-0,05%)

Stammdaten USD Convergence Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.08.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,00 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 20,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,33% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

USD Convergence Bond - A

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: AT0000672126 | WKN: 67212 
KAG: Amundi Austria
NAV: 80,79 USD am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen USD Convergence Bond - A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,72% +3,48% +6,15% +1,04% +2,93% +11,04% +93,64%
Volatilität +1,14% +1,96% +1,73% +1,69% +1,43% +1,19% +2,07%
Sharpe Ratio +4,83 +1,88 +1,62 -1,78 -1,94 -1,94 -0,16
Bester Monat - +1,28% +1,28% +1,28% +1,28% +1,28% +4,00%
Schl. Monat - -0,93% -0,93% -1,40% -1,40% -1,40% -9,47%
Max. Verlust -0,12% -1,13% -1,25% -7,59% -8,92% -8,92% -17,01%

Monatsperformance USD Convergence Bond - A

20242023202220212020
Januar+0,18%+0,59%-0,68%+0,02%+0,23%
Februar-0,13%-0,60%-1,22%-0,22%+0,32%
März+0,33%+1,18%-0,66%-1,03%-1,01%
April-0,93%+0,40%-0,83%+0,29%+0,61%
Mai+0,59%-0,21%-0,51%-0,05%+0,75%
Juni+0,71%+0,01%-0,69%-0,10%+0,92%
Juli+0,98%+0,22%+0,53%+0,19%+0,70%
August+1,28%+0,19%-0,16%+0,01%+0,04%
September+0,76%-0,33%-1,40%-0,46%+0,09%
Oktober - +0,23%+0,22%-0,71%+0,15%
November - +1,15%+0,61%-1,29%+0,02%
Dezember - +1,03%+0,30%+0,02%+0,02%
Gesamt+3,82%+3,91%-4,42%-3,29%+2,86%


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