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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

NAV am 25.09.2024 4.050,39 USD
Änderung (%) -6,09 (-0,15%)

Stammdaten UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 932,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,77% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 25.09.2024

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0049785792 | WKN: 973772 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 4.050,39 USD am 25.09.2024

Chart

Kennzahlen UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,93% +5,04% +15,25% +1,77% +23,08% +48,06% +305,04%
Volatilität +6,04% +6,16% +5,96% +8,05% +9,62% +7,93% +7,73%
Sharpe Ratio +1,42 +1,12 +2,00 -0,34 +0,09 +0,08 +0,18
Bester Monat - +2,09% +5,37% +5,37% +7,45% +7,45% +7,45%
Schl. Monat - -1,84% -2,58% -5,73% -11,76% -11,76% -11,76%
Max. Verlust -1,99% -3,88% -3,88% -21,04% -24,63% -24,63% -32,23%

Monatsperformance UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

20242023202220212020
Januar-0,23%+4,27%-5,20%-0,18%-0,79%
Februar+1,97%-2,19%-2,46%+1,20%-4,31%
März+2,09%+1,03%+0,06%+1,13%-11,76%
April-1,84%+0,72%-4,18%+1,99%+7,24%
Mai+1,75%-1,12%-0,02%+1,00%+3,32%
Juni+0,96%+2,51%-5,73%+0,48%+2,18%
Juli+1,35%+2,24%+4,64%-0,06%+3,06%
August+1,59%-1,15%-2,63%+1,35%+2,91%
September+0,69%-2,44%-5,70%-1,59%-1,84%
Oktober - -2,58%+2,90%+1,99%-1,12%
November - +5,37%+4,29%-2,09%+7,45%
Dezember - +3,84%-2,10%+2,07%+2,88%
Gesamt+8,58%+10,56%-15,65%+7,43%+7,93%



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