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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

NAV am 19.08.2024 240,11 CHF
Änderung (%) +1,07 (+0,45%)

Stammdaten Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 31.12.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 348,0 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Zürcher Kantonalbank
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 19.08.2024

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0161535165 | WKN: 216769 
KAG: Swisscanto AM Int.
NAV: 240,11 CHF am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,45% +5,80% +10,80% -4,50% +17,75% +36,03% +62,47%
Volatilität +13,91% +7,45% +6,40% +6,83% +8,09% +8,01% +8,93%
Sharpe Ratio +0,14 +1,14 +1,14 -0,74 -0,03 -0,05 -0,16
Bester Monat - +2,65% +3,06% +4,06% +6,64% +6,64% +6,64%
Schl. Monat - -1,33% -2,81% -5,22% -9,29% -9,29% -11,77%
Max. Verlust -4,62% -5,74% -5,74% -19,22% -20,04% -20,04% -39,08%

Monatsperformance Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT

20242023202220212020
Januar+0,46%+4,06%-3,62%+0,98%0,00%
Februar+2,35%-1,03%-2,96%+1,48%-2,94%
März+2,65%+0,26%+1,03%+3,06%-9,29%
April-1,33%-0,22%-3,03%-0,06%+6,64%
Mai+2,36%+0,36%-1,12%-0,18%+3,44%
Juni+0,68%+0,52%-5,22%+2,47%+1,50%
Juli+0,70%-0,04%+4,03%-0,21%+1,79%
August-0,06%-0,68%-2,63%+1,76%+2,40%
September - -1,21%-4,90%-1,71%-0,40%
Oktober - -2,81%+2,73%+1,88%+0,51%
November - +3,06%+2,27%-0,56%+4,91%
Dezember - +1,79%-3,26%+0,36%+1,54%
Gesamt+8,01%+3,94%-15,93%+9,56%+9,57%



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