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Aktuelle Daten Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets

NAV am 19.08.2024 70,37 EUR
Änderung (%) +0,22 (+0,31%)

Stammdaten Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.03.2022
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,68 EUR
Ausschüttungsdatum 27.06.2024
Fondsvolumen 280,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,37% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager -
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Stand vom 19.08.2024

Schroder SSF Sust.Div.Alt.A.S Dis EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU2416646193 | WKN: A3DEJ1 
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 70,37 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen Schroder SSF Sust.Div.Alt.A.S Dis EUR H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,60% +9,76% -1,44% - - - -22,97%
Volatilität +15,57% +10,78% +11,54% - - - +12,73%
Sharpe Ratio +1,09 +1,58 -0,43 - - - -1,07
Bester Monat - +3,45% +6,35% +6,35% - - +6,35%
Schl. Monat - -2,45% -8,27% -8,90% - - -8,90%
Max. Verlust -4,39% -4,90% -14,10% - - - -32,78%

Monatsperformance Schroder SSF Sust.Div.Alt.A.S Dis EUR H

202420232022
Januar-8,27%+0,22% -
Februar-2,45%-1,07% -
März-1,45%-5,68% -
April+1,98%+1,74%+0,27%
Mai+1,49%-2,07%-0,43%
Juni-0,01%-4,73%-2,86%
Juli+3,45%-1,11%+2,38%
August+0,41%-1,03%-0,15%
September - -4,36%-8,90%
Oktober - -4,27%-0,16%
November - +6,35%+1,28%
Dezember - +2,36%-0,47%
Gesamt-5,20%-13,41%-9,10%


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