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Aktuelle Daten R-co Valor

NAV am 25.09.2024 3.281,95 EUR
Änderung (%) -7,92 (-0,24%)

Stammdaten R-co Valor

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.04.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.154,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,48% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Stand vom 25.09.2024

R-co Valor C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: FR0011253624 | WKN: A1J7LF 
KAG: Rothsch.&Co AM
NAV: 3.281,95 EUR am 25.09.2024

Chart

Kennzahlen R-co Valor C EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,24% +3,90% +15,12% +18,62% +46,35% +118,51% +2.052,80%
Volatilität +11,15% +9,83% +9,09% +13,99% +16,54% +15,44% +15,20%
Sharpe Ratio +1,15 +0,46 +1,29 +0,18 +0,28 +0,31 +0,48
Bester Monat - +3,17% +5,11% +9,94% +12,67% +12,67% +15,66%
Schl. Monat - -1,02% -3,50% -6,60% -13,75% -13,75% -14,58%
Max. Verlust -3,74% -6,63% -6,63% -17,31% -30,27% -30,27% -53,78%

Monatsperformance R-co Valor C EUR

20242023202220212020
Januar-0,21%+9,94%-0,57%+0,08%-2,42%
Februar+4,41%-1,68%-2,09%+4,40%-5,17%
März+3,17%-1,06%+1,66%+3,89%-13,75%
April-0,40%+0,19%-2,32%+2,12%+12,67%
Mai+1,90%-1,30%-2,95%+2,32%+1,22%
Juni-1,02%+3,06%-4,53%-0,06%+2,64%
Juli+0,82%+4,44%+3,45%-2,97%+1,04%
August+1,18%-2,89%+0,63%+1,68%+3,50%
September+0,63%-1,98%-6,60%-3,36%-2,05%
Oktober - -3,50%+0,81%+3,80%+0,29%
November - +5,11%+7,64%-2,14%+8,80%
Dezember - +2,82%-2,71%+2,68%+2,20%
Gesamt+10,85%+13,00%-8,06%+12,72%+6,72%


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