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Aktuelle Daten Phaidros Funds - Balanced

NAV am 19.08.2024 200,54 EUR
Änderung (%) +0,12 (+0,06%)

Stammdaten Phaidros Funds - Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 11.04.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 05.08.2024
Fondsvolumen 1.704,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,68% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 19.08.2024

Phaidros Funds - Balanced D

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0759896797 | WKN: A1JVMV 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 200,54 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen Phaidros Funds - Balanced D

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,58% +1,12% +12,77% +3,09% +32,70% +81,14% +111,42%
Volatilität +12,93% +7,46% +7,61% +10,25% +11,52% +9,99% +9,27%
Sharpe Ratio +0,27 -0,17 +1,22 -0,25 +0,20 +0,26 +0,29
Bester Monat - +2,53% +4,87% +6,46% +9,38% +9,38% +9,38%
Schl. Monat - -1,05% -1,90% -5,18% -10,43% -10,43% -10,43%
Max. Verlust -3,91% -4,59% -5,35% -19,27% -21,76% -21,76% -21,76%

Monatsperformance Phaidros Funds - Balanced D

20242023202220212020
Januar+3,47%+4,63%-4,98%+1,47%+2,52%
Februar+0,72%+0,26%-2,94%-0,86%-3,52%
März+1,17%+0,53%+2,65%+0,02%-10,43%
April-1,05%+0,94%-1,91%+1,91%+9,38%
Mai-0,51%+2,25%-4,50%-0,85%+2,40%
Juni+2,53%+1,01%-5,18%+3,85%+2,33%
Juli-0,96%+1,76%+6,46%+1,61%+1,58%
August+0,24%-0,29%-1,30%+0,99%+3,54%
September - -1,18%-5,10%-2,57%-0,99%
Oktober - -1,90%+2,16%+1,46%+0,80%
November - +4,87%+1,06%-0,18%+5,56%
Dezember - +3,33%-3,71%+0,16%+0,72%
Gesamt+5,65%+17,19%-16,64%+7,08%+13,32%


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