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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund

NAV am 20.08.2024 7,16 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,14%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.06.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 USD
Ausschüttungsdatum 30.07.2024
Fondsvolumen 214,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,50% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 28.06.2024

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Income

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: IE00B464Q616 | WKN: A1CYU4 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 7,16 USD am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Income

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,17% +5,47% +13,09% -6,81% +1,57% +2,03% +11,72%
Volatilität +2,63% +3,07% +3,26% +4,96% +4,49% +4,70% +5,73%
Sharpe Ratio +4,61 +2,52 +2,93 -1,18 -0,72 -0,71 -0,48
Bester Monat - +1,92% +4,45% +9,08% +9,08% +9,08% +9,08%
Schl. Monat - -1,24% -1,84% -5,09% -7,19% -7,19% -12,22%
Max. Verlust -0,70% -1,85% -2,48% -26,40% -26,40% -26,40% -29,65%

Monatsperformance PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Income

20242023202220212020
Januar+1,05%+4,31%-2,58%0,00%+1,24%
Februar+0,47%-1,99%-2,79%-0,56%+1,12%
März+1,04%-0,79%-1,74%-0,23%-7,19%
April-1,24%+0,32%-1,91%+0,22%+2,63%
Mai+1,92%-1,94%-1,29%+0,56%+2,23%
Juni+0,89%+1,19%-4,05%-0,01%+1,84%
Juli+1,46%-0,39%-0,67%-1,02%+2,28%
August+0,70%-1,84%+1,05%+1,82%+0,89%
September - -0,85%-4,40%-2,38%-1,12%
Oktober - -0,86%-5,09%-2,69%-0,01%
November - +4,45%+9,08%-0,50%+2,38%
Dezember - +2,23%+3,55%-0,15%+0,89%
Gesamt+6,43%+3,62%-11,07%-4,91%+6,98%


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