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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund

NAV am 19.08.2024 14,77 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,14%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.07.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7.016,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn
Verwahrstelle State Street Custodian Services (Irland) Limited
Stand vom 28.06.2024

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund H Institutional USD Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: IE00B1Z6D669 | WKN: A0MWBY 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 14,77 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund H Institutional USD Accumulation

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,79% +4,75% +10,55% -12,50% -7,05% +4,98% +74,17%
Volatilität +3,18% +3,82% +4,60% +5,64% +5,80% +4,66% +4,79%
Sharpe Ratio +6,20 +1,64 +1,53 -1,40 -0,86 -0,66 -0,06
Bester Monat - +1,88% +4,18% +4,74% +4,74% +4,74% +6,69%
Schl. Monat - -1,74% -1,74% -5,75% -9,39% -9,39% -9,90%
Max. Verlust -0,54% -2,23% -3,76% -25,54% -25,54% -25,54% -25,54%

Monatsperformance PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund H Institutional USD Accumulation

20242023202220212020
Januar-0,14%+3,58%-2,66%-0,71%+1,31%
Februar-0,21%-2,52%-3,85%-1,49%-0,74%
März+1,13%+0,89%-2,20%-0,67%-9,39%
April-1,74%0,00%-5,08%+1,10%+3,68%
Mai+1,42%-1,10%-0,83%+0,54%+2,83%
Juni+0,56%+0,59%-5,75%+0,72%+1,73%
Juli+1,88%+0,74%+3,27%+0,60%+2,45%
August+0,96%-0,80%-2,16%+0,47%+0,31%
September - -1,69%-5,23%-1,42%-0,92%
Oktober - -1,35%0,00%-1,02%-0,37%
November - +4,18%+4,74%-0,67%+3,35%
Dezember - +3,72%-0,59%+0,73%+1,14%
Gesamt+3,88%+6,13%-19,03%-1,85%+4,79%


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