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Aktuelle Daten PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund

NAV am 30.09.2024 153,62 USD
Änderung (%) -0,92 (-0,60%)

Stammdaten PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.05.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,75 USD
Ausschüttungsdatum 01.08.2024
Fondsvolumen 231,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,45% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Ursula Tonkin, Graham Matthews, Saji Anantakrishnan, Justin Webb
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland DAC
Stand vom 30.09.2024

PATRIZIA Low Car.Co.Infr.Fund.A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BYYW3445 | WKN: A2PKZX 
KAG: Waystone M.Co.(IE)
NAV: 153,62 USD am 30.09.2024

Chart

Kennzahlen PATRIZIA Low Car.Co.Infr.Fund.A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,87% +12,44% +27,50% +11,95% +31,15% - +83,48%
Volatilität +7,54% +11,68% +12,36% +13,39% +16,09% - +13,64%
Sharpe Ratio +4,81 +2,00 +1,98 +0,04 +0,14 - +0,31
Bester Monat - +5,07% +8,84% +9,76% +10,12% - +10,12%
Schl. Monat - -2,99% -5,96% -11,78% -11,78% - -11,78%
Max. Verlust -1,43% -7,67% -7,67% -24,33% -29,87% - -29,87%

Monatsperformance PATRIZIA Low Car.Co.Infr.Fund.A

20242023202220212020
Januar-2,85%+3,79%-1,82%-3,04%+2,45%
Februar-1,45%-3,69%-0,05%-0,21%-8,61%
März+3,02%+4,52%+2,82%+6,19%-4,21%
April-2,62%+3,63%-3,79%+2,11%+4,45%
Mai+3,80%-4,18%+1,75%+2,45%+2,66%
Juni-2,99%+1,30%-6,32%-2,53%-0,98%
Juli+5,07%+0,83%+2,76%+1,65%+2,00%
August+4,95%-5,51%-4,35%+1,44%+2,33%
September+2,87%-5,96%-11,78%-2,69%-1,62%
Oktober - -0,54%+5,98%+1,78%-3,63%
November - +8,84%+9,76%-2,29%+10,12%
Dezember - +3,31%-0,81%+5,24%+2,69%
Gesamt+9,71%+5,30%-7,42%+10,02%+6,56%


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