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Aktuelle Daten Orient & Occident Fund

NAV am 05.09.2024 827,26 EUR
Änderung (%) -19,81 (-2,34%)

Stammdaten Orient & Occident Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 8,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 2,22% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Principal Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 05.09.2024

Orient & Occident Fund I2

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: LI0430825245 | WKN: A2N8JC 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 827,26 EUR am 05.09.2024

Chart

Kennzahlen Orient & Occident Fund I2

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,17% +2,76% +14,40% -23,75% -19,52% - -21,99%
Volatilität +17,39% +10,93% +9,62% +19,82% +19,71% - +19,55%
Sharpe Ratio -0,32 +0,20 +1,15 -0,61 -0,39 - -0,42
Bester Monat - +2,01% +6,90% +6,90% +17,35% - +17,35%
Schl. Monat - -2,34% -3,92% -22,58% -23,04% - -23,04%
Max. Verlust -2,88% -5,53% -5,53% -45,09% -45,09% - -45,09%

Monatsperformance Orient & Occident Fund I2

20242023202220212020
Januar+1,44%+2,47%-2,30%+6,43%-1,18%
Februar+6,90%+2,68%-22,58%+2,12%-9,54%
März+1,17%-4,28% - +3,96%-23,04%
April+1,44%+0,83% - -0,38%+12,33%
Mai+2,01%+1,15% - +0,54%+0,67%
Juni+1,18%+0,65% - +1,26%+0,02%
Juli+0,91%+4,13%-15,09%-1,89%-1,75%
August-1,97%+0,87%+1,41%+0,02%-2,82%
September-2,34%+0,10%-4,64%+1,48%-3,01%
Oktober - -3,92%+3,11%+4,53%-7,15%
November - +4,55%+1,42%-6,45%+17,35%
Dezember - +2,50%-3,31%+0,33%+10,36%
Gesamt+10,97%+11,92%-37,20%+11,96%-13,35%


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