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Aktuelle Daten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

NAV am 27.09.2024 12,57 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,09%)

Stammdaten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 05.07.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.356,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,85% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Henrik Stille
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembourg branch
Stand vom 27.09.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0076315455 | WKN: 986135 
KAG: Nordea Inv. Funds
NAV: 12,57 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,32% +3,13% +7,90% -7,66% -7,11% +7,97% +145,95%
Volatilität +2,25% +2,84% +2,96% +4,30% +3,56% +2,80% +3,00%
Sharpe Ratio +5,96 +1,04 +1,53 -1,39 -1,35 -0,92 -0,04
Bester Monat - +1,64% +2,57% +2,57% +2,57% +2,57% +3,39%
Schl. Monat - -0,43% -1,07% -3,66% -3,66% -3,66% -3,66%
Max. Verlust -0,43% -1,14% -1,76% -15,17% -15,91% -15,91% -15,91%

Monatsperformance Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

20242023202220212020
Januar-0,53%+1,11%-0,90%-0,22%+1,43%
Februar-0,86%-1,71%-1,51%-0,88%+0,44%
März+1,26%+0,89%-1,68%+0,37%-1,11%
April-0,43%0,00%-2,18%-0,37%-0,15%
Mai-0,16%+0,05%-0,72%+0,15%+0,82%
Juni+0,16%-0,08%-1,76%-0,07%+0,82%
Juli+1,64%+0,11%+2,45%+0,81%+0,22%
August+0,71%+0,18%-3,66%-0,15%-0,22%
September+1,20%-1,07%-3,14%-0,51%+0,51%
Oktober - +1,00%-0,13%-0,96%+0,51%
November - +1,24%+1,57%+0,22%-0,07%
Dezember - +2,57%-1,61%-0,81%-0,07%
Gesamt+3,00%+4,30%-12,64%-2,41%+3,15%


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