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Aktuelle Daten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

NAV am 27.09.2024 1.360,67 EUR
Änderung (%) +3,81 (+0,28%)

Stammdaten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 11.06.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 56,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.01.2024

MS-Lansdowne Endowment Fd.D1

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1946060875 | WKN: A2PL0W 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 1.360,67 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen MS-Lansdowne Endowment Fd.D1

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,11% +4,87% +15,05% +14,42% +31,63% - +36,07%
Volatilität +3,00% +4,63% +4,52% +5,73% +6,45% - +6,34%
Sharpe Ratio +8,17 +1,41 +2,59 +0,22 +0,36 - +0,42
Bester Monat - +2,44% +3,71% +3,71% +5,87% - +5,87%
Schl. Monat - -0,72% -1,58% -5,55% -11,38% - -11,38%
Max. Verlust -0,89% -2,92% -2,92% -11,49% -21,51% - -21,51%

Monatsperformance MS-Lansdowne Endowment Fd.D1

20242023202220212020
Januar+1,04%+3,38%-2,37%+1,14%+0,35%
Februar+1,71%-0,55%-0,77%+1,30%-3,98%
März+2,44%-0,57%+1,74%+1,39%-11,38%
April-0,72%+0,36%-0,90%+1,58%+5,87%
Mai+0,59%+1,11%-1,72%+0,89%+1,96%
Juni+1,28%+1,24%-4,01%+1,55%+1,13%
Juli+0,64%+2,28%+3,44%+0,98%+1,16%
August+1,00%-0,34%+0,38%+1,12%+2,25%
September+1,65%-1,26%-5,55%-1,18%-0,84%
Oktober - -1,58%+0,32%+2,24%-0,30%
November - +3,71%+2,23%+0,55%+5,48%
Dezember - +2,71%-1,65%+1,00%+1,17%
Gesamt+10,02%+10,81%-8,85%+13,27%+1,72%


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