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Aktuelle Daten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

NAV am 26.09.2024 110,68 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,05%)

Stammdaten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 12.10.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 56,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,18% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.01.2024

MS-Lansdowne Endowment Fd.A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1946059513 | WKN: A3C3EN 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 110,68 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen MS-Lansdowne Endowment Fd.A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,81% +4,17% +13,46% +10,68% - - +10,68%
Volatilität +3,08% +4,57% +4,47% - - - +5,25%
Sharpe Ratio +6,55 +1,11 +2,26 - - - +0,03
Bester Monat - +2,36% +3,77% +3,91% - - +3,91%
Schl. Monat - -0,89% -1,69% -5,53% - - -5,53%
Max. Verlust -0,90% -2,99% -2,99% - - - -12,36%

Monatsperformance MS-Lansdowne Endowment Fd.A

2024202320222021
Januar+0,94%+3,53%-2,40% -
Februar+1,62%-0,68%-0,94% -
März+2,36%-0,37%+1,48% -
April-0,89%+0,29%-1,68% -
Mai+0,57%+1,02%-1,59% -
Juni+1,19%+1,17%-4,06% -
Juli+0,54%+2,16%+3,91% -
August+0,90%-0,46%-0,24% -
September+1,28%-1,45%-5,53% -
Oktober - -1,69%+0,74% -
November - +3,77%+2,15%+0,47%
Dezember - +2,62%-2,38%+0,92%
Gesamt+8,81%+10,17%-10,40%+1,39%


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