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Aktuelle Daten M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

NAV am 20.08.2024 13,21 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,02%)

Stammdaten M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 21.09.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.391,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,19% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager James Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 20.08.2024

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU1670723136 | WKN: A2JRCY 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 13,21 USD am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,47% +3,12% +9,84% +19,59% +28,50% +50,67% +50,67%
Volatilität +1,29% +1,45% +1,83% +3,74% +5,16% - +4,20%
Sharpe Ratio +1,98 +1,93 +3,44 +0,69 +0,31 - +0,15
Bester Monat - +0,92% +1,71% +3,12% +5,90% +5,90% +5,90%
Schl. Monat - +0,25% -0,23% -4,03% -16,42% -16,42% -16,42%
Max. Verlust -0,34% -0,42% -0,97% -8,23% -19,85% - -19,85%

Monatsperformance M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc USD

20242023202220212020
Januar+1,46%+2,69%-0,32%+0,42%+0,34%
Februar+0,71%+1,53%-0,68%+0,97%-1,19%
März+0,50%+0,09%+0,09%+0,96%-16,42%
April+0,25%+0,91%-0,88%+0,46%+4,34%
Mai+0,92%+0,97%-1,36%+0,49%+2,85%
Juni+0,25%+1,02%-4,03%+0,44%+3,71%
Juli+0,54%+0,83%+1,54%+0,17%+1,46%
August+0,32%+1,13%+1,31%+0,43%+1,54%
September - +0,90%-1,73%+0,33%-0,40%
Oktober - -0,23%+1,25%-0,01%-0,46%
November - +1,71%+3,12%-0,19%+5,90%
Dezember - +1,43%+0,82%+0,79%+1,26%
Gesamt+5,05%+13,75%-1,06%+5,38%+1,01%


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