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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

NAV am 15.08.2024 168,18 EUR
Änderung (%) +3,18 (+1,93%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 28.02.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 83,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,06% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager SIA Funds AG
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 15.08.2024

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0244072335 | WKN: A0ML6C 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 168,18 EUR am 15.08.2024

Chart

Kennzahlen Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,80% +12,67% +14,59% +57,15% +80,80% +71,70% +68,18%
Volatilität +22,04% +16,98% +16,32% +21,63% +27,45% +25,05% +28,32%
Sharpe Ratio -1,45 +1,38 +0,68 +0,59 +0,33 +0,08 -0,02
Bester Monat - +9,22% +9,22% +9,85% +26,06% +26,06% +41,69%
Schl. Monat - -3,35% -9,00% -14,28% -33,86% -33,86% -33,86%
Max. Verlust -9,10% -14,68% -14,68% -21,51% -56,21% -63,85% -75,42%

Monatsperformance Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

20242023202220212020
Januar-0,25%+8,32%+7,05%-1,62%-10,85%
Februar+1,89%-4,66%+1,37%+16,47%-12,55%
März+7,80%-1,53%+4,28%+4,10%-33,86%
April+9,22%-0,57%+3,87%+2,25%+26,06%
Mai+0,28%-4,25%+3,08%+3,75%+3,16%
Juni-3,35%+4,93%-14,28%+2,10%+5,31%
Juli-1,18%+8,83%+6,56%-4,50%-3,74%
August-2,37%-1,16%+3,52%+0,59%+0,84%
September - +3,21%-9,89%+6,04%-7,75%
Oktober - -9,00%+8,92%+9,85%-3,58%
November - -0,51%+4,94%-4,30%+24,12%
Dezember - +6,34%-4,29%+1,65%+8,95%
Gesamt+11,89%+8,58%+12,94%+40,64%-17,55%


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