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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Classic

NAV am 25.09.2024 689,19 EUR
Änderung (%) -3,32 (-0,48%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Classic

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 15.02.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 100,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,13% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager SIA Funds AG
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 25.09.2024

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR

MVD-Fonds RatingEDA
57

ISIN: LU0244071956 | WKN: A0JD7E 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 689,19 EUR am 25.09.2024

Chart

Kennzahlen Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,53% +6,65% +14,65% +38,45% +71,80% +118,56% +146,67%
Volatilität +11,30% +11,56% +11,44% +15,13% +21,38% +19,51% +20,98%
Sharpe Ratio +0,30 +0,89 +0,99 +0,54 +0,38 +0,25 +0,08
Bester Monat - +5,38% +5,38% +10,60% +22,04% +22,04% +22,04%
Schl. Monat - -4,25% -6,26% -10,03% -27,36% -27,36% -36,92%
Max. Verlust -3,73% -8,62% -8,62% -16,95% -47,62% -47,66% -74,91%

Monatsperformance Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR

20242023202220212020
Januar+0,77%+5,74%+5,92%-2,19%-3,46%
Februar-0,64%-1,16%+3,08%+10,13%-11,65%
März+5,38%-1,66%+1,35%+8,16%-27,36%
April+3,58%+0,41%+4,19%+1,58%+16,51%
Mai+2,16%-1,65%+2,14%+2,58%+4,75%
Juni-4,25%+2,76%-8,91%+1,68%+3,97%
Juli+3,65%+4,54%+6,08%-3,11%-2,06%
August+1,63%-0,68%-2,85%-1,37%+5,13%
September-0,72%-0,98%-10,03%+1,59%-3,99%
Oktober - -6,26%+10,60%+4,63%-3,83%
November - +3,39%+7,08%-6,95%+22,04%
Dezember - +4,95%-2,93%+3,85%+2,98%
Gesamt+11,80%+9,07%+14,34%+21,17%-6,07%


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