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Aktuelle Daten LLB Staatsanleihen EUR ESG

NAV am 27.09.2024 103,23 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,05%)

Stammdaten LLB Staatsanleihen EUR ESG

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.03.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.05.2024
Fondsvolumen 48,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,80% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 27.09.2024

LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000685235 | WKN: 68523 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 103,23 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,65% +1,92% +7,70% -14,62% -17,18% -2,62% +78,67%
Volatilität +3,75% +4,92% +5,38% +7,09% +6,21% +5,16% +4,39%
Sharpe Ratio +1,23 +0,10 +0,81 -1,20 -1,14 -0,70 -0,17
Bester Monat - +1,66% +3,90% +4,13% +4,13% +4,13% +4,53%
Schl. Monat - -1,45% -2,88% -4,49% -4,49% -4,49% -4,49%
Max. Verlust -0,66% -2,44% -4,20% -22,46% -24,81% -24,81% -24,81%

Monatsperformance LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)

20242023202220212020
Januar-1,83%+1,14%-1,02%-0,73%+1,78%
Februar-1,01%-1,87%-2,58%-2,45%+0,48%
März+1,54%+0,60%-2,58%+0,15%-1,53%
April-1,45%-0,65%-2,62%-1,10%-0,38%
Mai-0,66%+0,88%-2,19%-0,25%+0,60%
Juni+0,41%+0,20%-3,10%+0,03%+0,83%
Juli+1,66%-0,51%+4,13%+2,46%+1,38%
August+0,67%-0,21%-4,49%-0,04%-1,32%
September+0,92%-2,88%-4,22%-1,85%+1,55%
Oktober - +0,76%+1,19%-0,25%+1,07%
November - +3,43%+2,28%+0,82%-0,29%
Dezember - +3,90%-3,91%-1,28%-0,05%
Gesamt+0,18%+4,69%-17,87%-4,49%+4,13%


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