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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund

NAV am 22.08.2024 13.559,97 AUD
Änderung (%) +1,73 (+0,01%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.10.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.760,8 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten -
Mind. Investment 10.000.000 AUD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 22.08.2024

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0533339585 | WKN: A1C7CE 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 13.559,97 AUD am 22.08.2024

Chart

Kennzahlen JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,38% +2,13% +4,24% +7,69% +8,36% +18,60% +35,60%
Volatilität +0,13% +0,13% +0,13% +0,15% +0,14% +0,11% +0,13%
Sharpe Ratio +7,73 +5,96 +5,30 -6,84 -13,80 -16,26 -9,94
Bester Monat - +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% +0,43%
Schl. Monat - +0,27% +0,27% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% -0,09% -0,10% -0,10% -0,10%

Monatsperformance JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

20242023202220212020
Januar+0,36%+0,25%0,00%0,00%+0,08%
Februar+0,33%+0,23%+0,00%-0,01%+0,06%
März+0,36%+0,30%-0,04%-0,01%+0,03%
April+0,33%+0,26%-0,02%+0,00%+0,07%
Mai+0,38%+0,29%+0,02%+0,00%+0,04%
Juni+0,32%+0,33%+0,04%0,00%+0,02%
Juli+0,37%+0,32%+0,09%+0,00%+0,02%
August+0,27%+0,34%+0,15%0,00%+0,00%
September - +0,33%+0,17%-0,01%+0,00%
Oktober - +0,30%+0,19%-0,01%+0,01%
November - +0,35%+0,22%+0,01%+0,00%
Dezember - +0,37%+0,24%0,00%0,00%
Gesamt+2,75%+3,73%+1,06%-0,03%+0,33%


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