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Aktuelle Daten IQAM Bond EUR FlexD

NAV am 27.09.2024 23,61 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,04%)

Stammdaten IQAM Bond EUR FlexD

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.11.1988
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,55 EUR
Ausschüttungsdatum 15.11.2023
Fondsvolumen 42,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Thomas Haindl
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Stand vom 27.09.2024

IQAM Bond EUR FlexD RA

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: AT0000857719 | WKN: 85771 
KAG: IQAM Invest
NAV: 23,61 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen IQAM Bond EUR FlexD RA

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,68% +2,56% +9,00% -11,36% -13,22% -4,36% +249,81%
Volatilität +3,31% +4,47% +4,90% +6,37% +5,53% +4,65% +3,33%
Sharpe Ratio +1,51 +0,40 +1,15 -1,14 -1,11 -0,82 +0,06
Bester Monat - +1,75% +3,75% +3,75% +3,75% +3,75% +3,75%
Schl. Monat - -1,04% -2,91% -4,72% -4,72% -4,72% -4,72%
Max. Verlust -0,55% -1,86% -2,87% -20,15% -22,20% -22,20% -22,20%

Monatsperformance IQAM Bond EUR FlexD RA

20242023202220212020
Januar-1,51%+0,98%-0,80%-0,56%+1,57%
Februar-0,61%-1,33%-3,27%-2,31%+0,11%
März+1,54%+1,12%-2,43%+0,68%-2,91%
April-1,04%-0,53%-2,14%-0,96%-0,40%
Mai-0,48%+0,94%-1,16%-0,07%+0,51%
Juni+0,44%+0,44%-3,39%-0,07%+1,19%
Juli+1,75%+0,04%+3,46%+1,59%+1,18%
August+0,69%-0,22%-3,47%-0,04%-0,53%
September+0,94%-2,91%-4,72%-1,24%+1,38%
Oktober - +0,86%+1,05%-0,32%+0,70%
November - +3,27%+1,63%+0,43%+0,35%
Dezember - +3,75%-3,29%-0,90%+0,07%
Gesamt+1,68%+6,41%-17,32%-3,76%+3,18%


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