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Aktuelle Daten Global Income - Interest & Dividend

NAV am 27.09.2024 20,37 EUR
Änderung (%) +0,29 (+1,44%)

Stammdaten Global Income - Interest & Dividend

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 23.09.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 33,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,41% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Genève Invest (Europe) S.A.
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 27.09.2024

Global Income-Interest & Dividend P

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0388926494 | WKN: HAFX3E 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 20,37 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Global Income-Interest & Dividend P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,78% +2,21% +16,80% -14,77% +15,41% +57,54% +120,45%
Volatilität +17,27% +15,66% +15,00% +17,03% +16,26% +13,99% +12,95%
Sharpe Ratio +4,05 +0,07 +0,90 -0,50 -0,03 +0,09 +0,24
Bester Monat - +4,69% +8,62% +8,62% +8,62% +9,25% +9,25%
Schl. Monat - -4,60% -5,01% -7,64% -8,89% -8,89% -8,89%
Max. Verlust -5,13% -12,78% -12,78% -35,82% -35,82% -35,82% -35,82%

Monatsperformance Global Income-Interest & Dividend P

20242023202220212020
Januar+2,02%+8,25%-7,64%+4,31%+3,49%
Februar+2,51%-1,46%-5,43%+0,15%-5,22%
März+4,69%-0,30%+1,00%+0,54%-8,89%
April-1,34%-2,67%-6,13%+4,06%+7,14%
Mai+0,61%+5,66%-3,64%-1,27%+1,77%
Juni+1,35%+2,59%-5,80%+7,04%-0,73%
Juli-4,60%+6,91%+4,76%+0,89%+2,14%
August+1,04%-3,15%-3,43%+3,26%+3,53%
September+4,57%-4,66%-7,34%-1,58%-1,76%
Oktober - -5,01%+0,93%+2,21%+1,47%
November - +8,62%+0,74%+1,02%+3,96%
Dezember - +1,16%-3,35%-3,78%+0,21%
Gesamt+11,02%+15,61%-30,76%+17,66%+6,23%


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