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Aktuelle Daten Generali Smart Funds - Fidelity World Fund

NAV am 06.09.2024 198,75 EUR
Änderung (%) -2,92 (-1,45%)

Stammdaten Generali Smart Funds - Fidelity World Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.01.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 190,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,66% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FIL Pensions Management
Verwahrstelle BNP Paribas S.A
Stand vom 06.09.2024

Generali Smart Funds-Fidelity World F.AX

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU1718711408 | WKN: A2JB4S 
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 198,75 EUR am 06.09.2024

Chart

Kennzahlen Generali Smart Funds-Fidelity World F.AX

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,89% +4,44% +18,72% +7,78% +63,84% - +98,85%
Volatilität +13,58% +12,03% +11,39% +14,92% +17,65% - +17,14%
Sharpe Ratio +3,92 +0,46 +1,34 -0,06 +0,39 - +0,43
Bester Monat - +3,89% +10,22% +10,22% +14,23% - +14,23%
Schl. Monat - -3,74% -4,15% -10,13% -14,27% - -14,27%
Max. Verlust -3,74% -8,07% -8,53% -28,14% -34,86% - -34,86%

Monatsperformance Generali Smart Funds-Fidelity World F.AX

20242023202220212020
Januar+0,11%+7,41%-5,11%-0,55%+0,32%
Februar+3,78%-2,37%-2,23%+2,31%-7,71%
März+3,89%+1,66%+0,93%+3,54%-14,27%
April-2,45%+1,86%-8,05%+3,25%+10,49%
Mai+3,13%-0,29%+1,38%+1,01%+6,08%
Juni+0,68%+6,08%-9,53%-0,48%+3,75%
Juli+2,09%+2,31%+7,40%+0,94%+5,75%
August+1,97%-3,29%-5,11%+2,56%+6,18%
September-3,74%-4,15%-10,13%-4,48%-4,44%
Oktober - -3,39%+7,79%+4,46%-1,87%
November - +10,22%+6,98%-3,18%+14,23%
Dezember - +5,21%-3,80%+5,28%+4,75%
Gesamt+9,55%+22,03%-19,77%+15,13%+21,61%


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