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Aktuelle Daten Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield

NAV am 26.09.2024 214,26 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,01%)

Stammdaten Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 18.07.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 73,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,48% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Benoist GRASSET
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Stand vom 26.09.2024

Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0169274734 | WKN: A0B6EE 
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 214,26 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,91% +4,11% +10,62% +2,49% +5,37% +9,88% +114,26%
Volatilität +0,84% +1,20% +1,79% +3,91% +3,92% +3,21% +4,87%
Sharpe Ratio +9,46 +4,14 +4,05 -0,65 -0,59 -0,75 +0,06
Bester Monat - +1,09% +2,34% +5,87% +5,87% +5,87% +8,74%
Schl. Monat - +0,00% -0,05% -8,05% -8,05% -8,05% -17,79%
Max. Verlust -0,11% -0,64% -1,05% -16,65% -16,88% -16,88% -35,05%

Monatsperformance Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

20242023202220212020
Januar+1,05%+2,59%-1,40%-0,09%+0,34%
Februar+0,13%-0,22%-3,01%+0,33%+1,28%
März+0,60%-1,04%+0,39%+0,51%-7,97%
April+0,00%+0,56%-2,94%+0,42%+1,57%
Mai+0,85%+0,79%-0,97%+0,15%+1,40%
Juni+0,47%+0,01%-8,05%+0,35%+0,09%
Juli+1,09%+1,52%+5,87%+0,24%+1,04%
August+0,98%+0,12%-1,83%+0,26%+1,09%
September+0,65%+0,23%-4,35%-0,20%-0,81%
Oktober - -0,05%+2,06%-0,59%+0,36%
November - +2,18%+3,82%-0,54%+3,59%
Dezember - +2,34%-0,44%+0,74%+0,44%
Gesamt+5,97%+9,33%-11,02%+1,58%+1,99%


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