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Aktuelle Daten Fondak

NAV am 27.09.2024 208,73 EUR
Änderung (%) +1,39 (+0,67%)

Stammdaten Fondak

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Deutschland
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.10.1950
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,20 EUR
Ausschüttungsdatum 16.08.2024
Fondsvolumen 1.934,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Thomas Orthen
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.02.2023

Fondak - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 208,73 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Fondak - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,46% +1,11% +15,58% -3,84% +25,69% +70,82% +2.115,24%
Volatilität +12,89% +14,05% +12,62% +16,94% +19,60% +18,24% +17,16%
Sharpe Ratio +3,56 -0,08 +0,97 -0,27 +0,07 +0,12 +0,10
Bester Monat - +2,90% +10,70% +10,70% +14,72% +14,72% +22,04%
Schl. Monat - -3,65% -5,29% -11,75% -14,86% -14,86% -25,54%
Max. Verlust -2,87% -9,68% -9,68% -34,59% -38,51% -40,76% -62,73%

Monatsperformance Fondak - A - EUR

20242023202220212020
Januar+0,73%+7,28%-6,41%-1,03%+0,20%
Februar+2,11%+0,92%-9,64%+0,94%-10,50%
März+2,90%+0,51%+3,60%+2,03%-14,86%
April-3,65%+1,04%-4,11%+2,55%+13,00%
Mai+2,13%-0,13%-0,01%+0,68%+8,95%
Juni-0,88%+0,38%-11,75%+1,99%+2,86%
Juli+0,86%+3,21%+5,61%+0,50%+2,44%
August+0,13%-1,75%-5,13%+5,79%+5,28%
September+2,15%-4,03%-8,29%-5,83%-4,45%
Oktober - -5,29%+7,35%+2,45%-7,41%
November - +10,70%+8,62%-1,50%+14,72%
Dezember - +2,58%-2,49%+2,71%+3,43%
Gesamt+6,50%+15,37%-22,55%+11,38%+9,46%


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