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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund

NAV am 01.10.2024 23.163,05 GBP
Änderung (%) +3,15 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.09.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 100.000 GBP
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Stand vom -

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323270 | WKN: 798250 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 23.163,05 GBP am 01.10.2024

Chart

Kennzahlen Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,40% +2,59% +5,34% +10,34% +10,78% +13,04% +62,07%
Volatilität +0,16% +0,19% +0,20% +0,19% +0,18% +0,14% +0,17%
Sharpe Ratio +11,30 +9,99 +10,06 +0,05 -7,01 -15,15 -7,04
Bester Monat - +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% +0,53%
Schl. Monat - +0,01% +0,01% +0,00% -0,01% -0,01% -0,01%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% -0,00% -0,02% -0,03% -0,04%

Monatsperformance Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating

20242023202220212020
Januar+0,44%+0,27%+0,01%-0,01%+0,07%
Februar+0,42%+0,30%+0,02%+0,00%+0,05%
März+0,46%+0,36%+0,04%+0,00%+0,04%
April+0,41%+0,33%+0,05%+0,00%+0,02%
Mai+0,47%+0,35%+0,07%+0,00%+0,03%
Juni+0,40%+0,39%+0,09%+0,00%+0,02%
Juli+0,44%+0,38%+0,11%+0,00%+0,00%
August+0,44%+0,44%+0,13%+0,00%+0,00%
September+0,40%+0,45%+0,16%+0,00%0,00%
Oktober+0,01%+0,43%+0,18%+0,00%+0,00%
November - +0,44%+0,23%+0,00%+0,00%
Dezember - +0,47%+0,28%+0,00%+0,00%
Gesamt+3,96%+4,71%+1,38%-0,01%+0,23%


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