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Aktuelle Daten Fidelity Funds - ASEAN Fund

NAV am 20.08.2024 35,55 USD
Änderung (%) +0,37 (+1,05%)

Stammdaten Fidelity Funds - ASEAN Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.10.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 USD
Ausschüttungsdatum 01.08.2024
Fondsvolumen 858,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Madeleine Kuang
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.07.2024

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0048573645 | WKN: 973254 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 35,55 USD am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,86% +9,54% +12,87% +6,97% +12,76% +13,87% +567,29%
Volatilität +14,97% +10,45% +10,60% +11,44% +14,24% +12,98% +18,22%
Sharpe Ratio +5,22 +1,58 +0,88 -0,11 -0,08 -0,17 +0,12
Bester Monat - +4,80% +5,23% +7,64% +14,69% +14,69% +32,71%
Schl. Monat - -0,63% -5,00% -8,23% -22,54% -22,54% -27,56%
Max. Verlust -3,66% -5,04% -8,04% -20,82% -40,41% -42,86% -81,81%

Monatsperformance Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

20242023202220212020
Januar-2,01%+5,61%-1,51%-0,36%-4,99%
Februar+2,90%-4,99%+1,82%+3,54%-8,06%
März+2,82%+3,68%+0,50%+1,55%-22,54%
April-0,63%+0,15%-2,66%+1,22%+11,27%
Mai-0,18%-5,50%-2,11%-0,03%+3,47%
Juni+0,12%+1,02%-8,23%-1,82%+6,52%
Juli+3,21%+5,27%+2,03%-2,13%+2,90%
August+4,80%-4,21%+1,50%+4,72%+2,54%
September - -2,65%-5,67%-0,39%-5,20%
Oktober - -5,00%+0,95%+4,97%+0,75%
November - +2,60%+7,64%-5,35%+14,69%
Dezember - +5,23%-0,91%+1,19%+4,17%
Gesamt+11,37%+0,15%-7,30%+6,83%-0,09%


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