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Aktuelle Daten Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

NAV am 20.08.2024 7,23 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,21%)

Stammdaten Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,12 USD
Ausschüttungsdatum 01.08.2024
Fondsvolumen 4.435,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,04% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.07.2024

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0048622798 | WKN: 973282 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 7,23 USD am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,16% +4,99% +9,45% -7,05% +3,30% +22,21% +356,12%
Volatilität +6,07% +5,62% +6,40% +6,50% +5,90% +4,79% +4,05%
Sharpe Ratio +7,32 +1,19 +0,93 -0,92 -0,49 -0,32 +0,26
Bester Monat - +2,03% +4,29% +4,29% +4,29% +4,29% +4,64%
Schl. Monat - -2,56% -2,56% -4,22% -4,22% -4,22% -6,14%
Max. Verlust -1,18% -3,29% -4,53% -18,62% -19,23% -19,23% -19,23%

Monatsperformance Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

20242023202220212020
Januar-0,50%+3,29%-2,36%-1,00%+2,11%
Februar-1,48%-2,73%-1,31%-2,45%+2,26%
März+0,74%+2,67%-2,75%-0,85%+0,18%
April-2,56%+0,70%-4,22%+0,88%+3,86%
Mai+1,34%-1,46%+0,19%+0,40%+0,61%
Juni+1,26%-0,46%-1,78%+1,44%+0,77%
Juli+1,98%+0,16%+2,60%+1,15%+1,63%
August+2,03%-0,69%-2,88%-0,22%-0,87%
September - -2,42%-4,02%-1,05%-0,12%
Oktober - -1,49%-1,23%+0,13%-0,62%
November - +4,29%+3,07%+0,60%+1,38%
Dezember - +4,28%+0,07%-0,36%+0,24%
Gesamt+2,74%+5,95%-13,94%-1,39%+11,94%


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