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Aktuelle Daten Fair Invest Balanced

NAV am 26.09.2024 11,86 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,25%)

Stammdaten Fair Invest Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 14.05.2002
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,73% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TOP TEN Investment Consulting GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 26.09.2024

Fair Invest Balanced (T)

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: AT0000675228 | WKN: 67522 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 11,86 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Fair Invest Balanced (T)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,07% +4,77% +11,89% +6,56% +6,94% +7,61% +24,69%
Volatilität +3,44% +5,55% +5,65% +7,06% +6,55% +5,15% +4,53%
Sharpe Ratio +6,93 +1,13 +1,50 -0,18 -0,31 -0,52 -0,53
Bester Monat - +3,63% +3,69% +5,28% +5,28% +5,28% +5,28%
Schl. Monat - -1,40% -1,91% -6,94% -10,60% -10,60% -10,60%
Max. Verlust -0,76% -2,36% -3,11% -16,15% -16,22% -17,56% -17,56%

Monatsperformance Fair Invest Balanced (T)

20242023202220212020
Januar+1,00%+2,72%-1,14%+0,37%+0,45%
Februar-1,08%+0,94%-2,92%-0,19%-0,71%
März+3,63%-0,75%+0,27%+2,51%-10,60%
April-1,40%-0,38%0,00%-0,36%+2,81%
Mai+1,07%+0,09%-1,72%+1,73%+1,17%
Juni+0,18%+0,09%-4,62%+0,09%+2,03%
Juli+1,23%+1,51%+3,00%+1,52%-0,38%
August+1,30%-1,30%-2,44%+0,53%+0,76%
September+1,45%-1,13%-6,94%-2,80%-0,94%
Oktober - -1,91%+5,28%+0,90%-1,33%
November - +3,69%+4,33%-0,62%+3,76%
Dezember - +3,37%-2,83%+2,78%0,00%
Gesamt+7,53%+6,96%-9,97%+6,52%-3,67%


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