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Aktuelle Daten Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE

NAV am 26.09.2024 323,21 EUR
Änderung (%) +0,30 (+0,09%)

Stammdaten Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 14.01.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.362,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 0,49% p.a.
Mind. Investment 50.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Andrea Giannotta
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 26.09.2024

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0012017942 | WKN: 987874 
KAG: Eurizon Capital
NAV: 323,21 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,93% +2,72% +6,10% -4,92% -5,84% -4,62% +10,11%
Volatilität +2,49% +2,69% +2,99% +4,13% +3,36% +2,61% +2,61%
Sharpe Ratio +3,28 +0,79 +0,92 -1,22 -1,35 -1,46 -1,04
Bester Monat - +1,44% +2,09% +2,09% +2,09% +2,09% +2,91%
Schl. Monat - -0,80% -1,23% -3,12% -3,12% -3,12% -3,12%
Max. Verlust -0,37% -1,04% -2,11% -11,81% -12,71% -12,94% -12,94%

Monatsperformance Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation

20242023202220212020
Januar-0,19%+1,09%-0,67%-0,24%+0,59%
Februar-1,23%-1,40%-0,75%-0,55%-0,06%
März+0,60%+1,69%-1,69%+0,25%-1,06%
April-0,80%+0,13%-1,49%-0,34%+0,07%
Mai+0,00%+0,29%-0,70%-0,04%+0,19%
Juni+0,46%-0,99%-0,79%+0,06%+0,47%
Juli+1,44%+0,50%+2,02%+0,52%+0,27%
August+0,49%+0,38%-3,12%-0,27%-0,19%
September+0,98%-1,06%-2,09%-0,38%+0,36%
Oktober - +0,74%+0,13%-0,86%+0,35%
November - +1,43%+0,55%+0,87%-0,02%
Dezember - +2,09%-2,11%-0,68%-0,01%
Gesamt+1,73%+4,93%-10,29%-1,66%+0,95%


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