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Aktuelle Daten Erste Immobilienfonds

NAV am 14.10.2024 110,67 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten Erste Immobilienfonds

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.05.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,65 EUR
Ausschüttungsdatum 11.07.2024
Fondsvolumen 1.657,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 0,95% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 14.10.2024

Erste Immobilienfonds R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A08SG7 | WKN: A08SG 
KAG: Erste Immobilien KAG
NAV: 110,67 EUR am 14.10.2024

Chart

Kennzahlen Erste Immobilienfonds R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,10% +0,63% +1,13% +5,36% +10,35% +22,20% +49,82%
Volatilität +0,14% +0,36% +0,35% +0,51% +0,45% +0,41% +0,86%
Sharpe Ratio -13,58 -5,26 -5,80 -2,78 -2,67 -2,84 -0,81
Bester Monat - +0,30% +0,30% +0,52% +0,52% +0,63% +0,91%
Schl. Monat - -0,05% -0,05% -0,53% -0,53% -0,53% -2,46%
Max. Verlust -0,02% -0,18% -0,20% -0,68% -0,68% -0,68% -2,80%

Monatsperformance Erste Immobilienfonds R01 A

20242023202220212020
Januar+0,18%+0,14%+0,27%+0,15%+0,01%
Februar+0,07%+0,14%+0,41%+0,10%+0,05%
März+0,06%+0,23%+0,09%+0,24%+0,14%
April+0,12%+0,13%+0,09%+0,03%+0,10%
Mai-0,05%+0,16%+0,21%+0,13%+0,12%
Juni+0,30%+0,19%+0,16%+0,25%+0,27%
Juli+0,14%+0,28%+0,36%+0,21%+0,24%
August+0,02%+0,14%+0,25%+0,38%+0,25%
September+0,17%-0,53%+0,07%+0,28%+0,26%
Oktober+0,06%+0,21%+0,52%+0,16%+0,25%
November - +0,05%+0,06%+0,18%+0,17%
Dezember - -0,05%+0,03%+0,23%+0,27%
Gesamt+1,07%+1,09%+2,55%+2,36%+2,15%


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