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Aktuelle Daten ERSTE RESERVE CORPORATE

NAV am 27.09.2024 87,62 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten ERSTE RESERVE CORPORATE

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,60 EUR
Ausschüttungsdatum 29.05.2024
Fondsvolumen 199,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,75%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Matthias Hauser, Karl Just
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 27.09.2024

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: AT0000676838 | WKN: 67683 
KAG: Erste AM
NAV: 87,62 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,42% +2,25% +5,20% +4,93% +7,20% +9,57% +51,46%
Volatilität +0,16% +0,20% +0,34% +0,81% +1,30% +1,07% +1,06%
Sharpe Ratio +11,18 +5,91 +5,44 -2,15 -1,50 -2,28 -1,38
Bester Monat - +0,46% +0,66% +0,80% +1,79% +1,79% +2,24%
Schl. Monat - +0,30% +0,28% -1,17% -5,72% -5,72% -5,72%
Max. Verlust +0,00% -0,05% -0,08% -4,01% -6,44% -6,44% -6,44%

Monatsperformance ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

20242023202220212020
Januar+0,66%+0,80%-0,10%+0,12%+0,13%
Februar+0,37%+0,34%-0,92%+0,34%-0,22%
März+0,46%-0,46%-0,22%+0,06%-5,72%
April+0,35%+0,42%-0,50%+0,19%+1,79%
Mai+0,41%+0,26%-0,25%+0,07%+0,89%
Juni+0,30%+0,35%-1,17%+0,11%+0,97%
Juli+0,44%+0,58%+0,52%+0,01%+0,71%
August+0,32%+0,27%-0,21%+0,08%+0,53%
September+0,39%+0,34%-0,71%-0,02%-0,05%
Oktober - +0,28%+0,05%-0,08%+0,47%
November - +0,49%+0,66%-0,31%+1,17%
Dezember - +0,59%+0,08%+0,14%+0,15%
Gesamt+3,76%+4,34%-2,75%+0,71%+0,62%


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