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Aktuelle Daten ERSTE BOND DANUBIA

NAV am 11.10.2024 39,76 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,13%)

Stammdaten ERSTE BOND DANUBIA

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.07.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,20 EUR
Ausschüttungsdatum 29.08.2024
Fondsvolumen 60,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 0,85% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 11.10.2024

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000831409 | WKN: 83140 
KAG: Erste AM
NAV: 39,76 EUR am 11.10.2024

Chart

Kennzahlen ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,43% +2,25% +6,72% -20,10% -22,67% -19,85% +132,89%
Volatilität +2,43% +2,79% +3,77% +10,13% +8,44% +6,89% +6,66%
Sharpe Ratio -3,41 +0,47 +0,93 -1,03 -0,98 -0,79 -0,01
Bester Monat - +1,24% +2,80% +5,57% +5,57% +5,57% +8,98%
Schl. Monat - -0,92% -0,92% -9,58% -9,58% -9,58% -15,84%
Max. Verlust -1,15% -1,28% -2,37% -29,11% -33,15% -33,29% -33,29%

Monatsperformance ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

20242023202220212020
Januar-0,74%-0,18%-1,97%-0,18%+0,69%
Februar-0,17%-5,00%-6,20%-1,22%-0,56%
März+0,17%+1,05%-9,58%-1,97%-5,82%
April-0,75%+0,98%-5,51%+0,66%+1,14%
Mai+1,21%+0,87%-0,46%+0,49%+3,05%
Juni-0,30%+2,92%-2,09%+0,46%+0,27%
Juli+1,24%+0,74%+4,24%+0,24%+0,68%
August+0,74%-0,50%+1,85%+0,31%-0,90%
September+0,91%-2,51%-5,32%-1,43%-1,82%
Oktober-0,92%+1,94%+3,65%-2,12%-0,93%
November - +1,31%+5,57%-3,13%+3,04%
Dezember - +2,80%-5,80%0,00%+0,27%
Gesamt+1,37%+4,22%-20,67%-7,69%-1,19%


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