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Aktuelle Daten Diversified Systematic Rates Fund (I)

NAV am 19.08.2024 101,61 EUR
Änderung (%) +0,19 (+0,19%)

Stammdaten Diversified Systematic Rates Fund (I)

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 17.07.2024
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 17,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,47%
Laufende Kosten 0,37% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 19.08.2024

Diversified Systematic Rates Fund (I)

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: AT0000A3DC13 | WKN: A3DC1 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 101,61 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen Diversified Systematic Rates Fund (I)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,61% - - - - - +1,61%
Volatilität +12,46% - - - - - +12,19%
Sharpe Ratio +1,57 - - - - - +1,29
Bester Monat - +0,97% +0,97% - - - +0,97%
Schl. Monat - +0,97% +0,97% - - - +0,97%
Max. Verlust -2,51% - - - - - -2,51%

Monatsperformance Diversified Systematic Rates Fund (I)

2024
Januar -
Februar -
März -
April -
Mai -
Juni -
Juli -
August+0,97%
September -
Oktober -
November -
Dezember -
Gesamt+0,97%


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