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Aktuelle Daten DWS Floating Rate Notes

NAV am 16.08.2024 81,56 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,05%)

Stammdaten DWS Floating Rate Notes

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,33 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2024
Fondsvolumen 8.040,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,27% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.06.2024

DWS Floating Rate Notes LD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU1122765560 | WKN: DWS185 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 81,56 EUR am 16.08.2024

Chart

Kennzahlen DWS Floating Rate Notes LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,36% +2,24% +4,80% +6,33% +6,01% - +6,30%
Volatilität +0,24% +0,20% +0,20% +0,31% +0,62% - +0,46%
Sharpe Ratio +3,04 +4,99 +6,37 -4,72 -3,85 - -6,35
Bester Monat - +0,43% +0,47% +0,51% +1,38% +1,38% +1,38%
Schl. Monat - +0,16% +0,16% -0,55% -3,63% -3,63% -3,63%
Max. Verlust -0,04% -0,04% -0,04% -1,66% -3,86% - -4,24%

Monatsperformance DWS Floating Rate Notes LD

20242023202220212020
Januar+0,47%+0,51%-0,07%+0,04%+0,06%
Februar+0,43%+0,40%-0,22%+0,02%-0,06%
März+0,41%-0,06%-0,22%-0,05%-3,63%
April+0,36%+0,44%-0,09%+0,01%+1,38%
Mai+0,41%+0,40%-0,16%0,00%+0,66%
Juni+0,31%+0,39%-0,55%-0,01%+0,63%
Juli+0,38%+0,36%-0,05%-0,02%+0,32%
August+0,16%+0,37%+0,15%-0,02%+0,17%
September - +0,39%-0,06%-0,01%+0,01%
Oktober - +0,29%-0,11%-0,06%+0,06%
November - +0,45%+0,26%-0,10%+0,16%
Dezember - +0,43%+0,22%-0,05%0,00%
Gesamt+2,97%+4,46%-0,90%-0,25%-0,32%


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