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Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

NAV am 27.09.2024 99,21 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,09%)

Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.03.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,82 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2024
Fondsvolumen 172,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom 27.09.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A2H7PH3 | WKN: A2H7PH 
KAG: Universal-Investment
NAV: 99,21 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,72% +2,94% +6,36% +4,91% +5,01% - +4,99%
Volatilität +0,77% +0,85% +0,93% +1,03% +1,04% - +0,93%
Sharpe Ratio +7,08 +3,01 +3,24 -1,68 -2,28 - -2,79
Bester Monat - +0,88% +1,01% +1,01% +1,01% - +1,01%
Schl. Monat - +0,04% -0,23% -1,08% -4,00% - -4,00%
Max. Verlust -0,08% -0,17% -0,31% -4,88% -5,14% - -5,14%

Monatsperformance Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

20242023202220212020
Januar+0,40%+0,91%-0,30%+0,05%+0,15%
Februar-0,23%+0,09%-0,91%+0,04%-0,31%
März+0,51%+0,10%-0,28%-0,09%-4,00%
April+0,04%+0,23%-0,56%+0,13%+0,66%
Mai+0,29%+0,23%-0,29%-0,01%+0,49%
Juni+0,51%+0,09%-1,08%+0,08%+0,78%
Juli+0,88%+0,66%+0,78%+0,03%+0,66%
August+0,47%+0,43%-0,75%-0,01%+0,32%
September+0,70%+0,03%-0,87%-0,01%+0,09%
Oktober - +0,52%+0,02%-0,15%+0,30%
November - +1,01%+0,78%-0,52%+0,57%
Dezember - +1,00%-0,10%+0,19%+0,13%
Gesamt+3,62%+5,42%-3,52%-0,27%-0,25%


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