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Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

NAV am 27.09.2024 99,35 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,09%)

Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 03.04.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,59 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2024
Fondsvolumen 172,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom 27.09.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A2H7PG5 | WKN: A2H7PG 
KAG: Universal-Investment
NAV: 99,35 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,71% +2,88% +6,31% +4,81% +4,80% - +4,54%
Volatilität +0,81% +0,86% +0,93% +1,04% +1,04% - +0,94%
Sharpe Ratio +6,63 +2,84 +3,18 -1,70 -2,31 - -2,84
Bester Monat - +0,87% +1,02% +1,02% +1,02% - +1,02%
Schl. Monat - +0,03% -0,24% -1,08% -4,01% - -4,01%
Max. Verlust -0,09% -0,19% -0,32% -4,89% -5,18% - -5,18%

Monatsperformance Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D

20242023202220212020
Januar+0,41%+0,91%-0,30%+0,05%+0,13%
Februar-0,24%+0,18%-0,91%+0,04%-0,32%
März+0,51%+0,10%-0,28%-0,09%-4,01%
April+0,03%+0,23%-0,56%+0,13%+0,65%
Mai+0,28%+0,24%-0,29%-0,01%+0,49%
Juni+0,50%+0,03%-1,08%+0,09%+0,78%
Juli+0,87%+0,66%+0,80%+0,02%+0,65%
August+0,46%+0,43%-0,76%-0,01%+0,32%
September+0,70%+0,03%-0,87%0,00%+0,09%
Oktober - +0,52%+0,03%-0,16%+0,30%
November - +1,02%+0,78%-0,52%+0,57%
Dezember - +1,00%-0,18%+0,19%+0,13%
Gesamt+3,57%+5,48%-3,58%-0,27%-0,31%


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