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Aktuelle Daten Barings Hong Kong China Fund

NAV am 27.09.2024 992,75 EUR
Änderung (%) +21,80 (+2,25%)

Stammdaten Barings Hong Kong China Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Großchina
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.05.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,48 EUR
Ausschüttungsdatum 01.05.2024
Fondsvolumen 1.342,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 3.500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager William Fong, Nicola Lai
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand vom 12.12.2022

Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: IE0004866889 | WKN: 933583 
KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
NAV: 992,75 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +17,20% +17,91% +5,91% -31,39% -2,62% +50,28% +886,84%
Volatilität +27,44% +19,69% +20,06% +25,61% +25,35% +23,38% +24,09%
Sharpe Ratio +19,84 +1,79 +0,13 -0,59 -0,15 +0,03 +0,25
Bester Monat - +15,88% +15,88% +21,29% +21,29% +21,29% +22,14%
Schl. Monat - -3,90% -8,62% -18,69% -18,69% -18,69% -24,17%
Max. Verlust -4,12% -15,83% -20,14% -50,97% -61,77% -61,77% -65,76%

Monatsperformance Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

20242023202220212020
Januar-8,62%+9,13%-4,14%+9,14%-3,52%
Februar+8,42%-9,15%-4,64%-0,51%+3,09%
März+1,28%+0,77%-8,30%-5,20%-8,51%
April+5,92%-7,04%-0,77%-0,04%+11,53%
Mai-0,19%-5,46%+0,34%-1,80%-3,38%
Juni+0,48%+2,24%+7,90%+6,60%+13,78%
Juli-3,90%+7,40%-7,03%-13,17%+3,64%
August-1,42%-7,13%+1,78%+1,06%+6,94%
September+15,88%-1,26%-12,67%-2,00%-1,96%
Oktober - -5,66%-18,69%+1,55%+5,13%
November - -1,27%+21,29%-2,01%+5,10%
Dezember - -3,36%+1,21%-1,51%+5,54%
Gesamt+17,01%-20,42%-25,72%-9,22%+41,37%


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