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Aktuelle Daten BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV

NAV am 01.10.2024 1,00 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.07.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 USD
Ausschüttungsdatum 29.08.2024
Fondsvolumen 12.461,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager HEURTAUT OLIVIER
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Stand vom 01.10.2024

BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0212992357 | WKN: A0Q5VY 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 1,00 USD am 01.10.2024

Chart

Kennzahlen BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% +2,25% +5,02% +11,08% +12,28% - +17,34%
Volatilität +0,00% +0,23% +0,22% +0,21% +0,19% - +0,17%
Sharpe Ratio - +5,57 +7,69 +1,12 -5,11 - -6,34
Bester Monat - +0,50% +0,50% +0,50% +0,50% - +0,50%
Schl. Monat - +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% - +0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% - +0,00%

Monatsperformance BNPP InstiCash USD 1D LVNAV I USD

20242023202220212020
Januar+0,44%+0,40%+0,00%+0,01%+0,15%
Februar+0,39%+0,36%+0,00%+0,01%+0,13%
März+0,42%+0,41%+0,02%+0,01%+0,10%
April+0,50%+0,39%+0,03%+0,01%+0,05%
Mai+0,46%+0,47%+0,06%+0,01%+0,03%
Juni+0,42%+0,44%+0,10%+0,01%+0,03%
Juli+0,49%+0,45%+0,13%+0,01%+0,02%
August+0,43%+0,47%+0,22%+0,00%+0,01%
September0,00%+0,44%+0,22%+0,00%+0,01%
Oktober - +0,49%+0,27%+0,00%+0,01%
November - +0,46%+0,32%+0,01%+0,01%
Dezember - +0,44%+0,35%+0,01%+0,01%
Gesamt+3,61%+5,35%+1,73%+0,09%+0,56%


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