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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond

NAV am 26.09.2024 506,83 USD
Änderung (%) -0,41 (-0,08%)

Stammdaten BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 27.03.1990
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 254,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,83% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager James MCALEVEY
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom 26.09.2024

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0012182399 | WKN: 971410 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 506,83 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,76% +3,91% +7,09% +3,51% +7,82% +14,34% +287,06%
Volatilität +1,33% +2,01% +2,16% +2,12% +1,90% +1,65% +3,81%
Sharpe Ratio +4,50 +2,27 +1,73 -1,03 -0,96 -1,22 +0,17
Bester Monat - +1,39% +1,39% +1,43% +1,43% +1,43% +5,68%
Schl. Monat - -0,58% -0,58% -1,72% -1,72% -1,72% -4,45%
Max. Verlust -0,15% -0,78% -0,78% -6,65% -7,53% -7,53% -7,56%

Monatsperformance BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation

20242023202220212020
Januar+0,56%+0,55%-0,85%-0,19%+0,85%
Februar-0,50%-0,39%-0,56%-0,29%+1,00%
März+0,42%+1,43%-1,72%-0,24%+0,09%
April-0,58%+0,16%-0,54%+0,09%+1,01%
Mai+0,91%-0,18%+0,40%+0,13%+0,90%
Juni+0,71%-0,18%-0,61%-0,30%+0,35%
Juli+1,39%+0,53%+0,33%+0,20%+0,53%
August+0,71%+0,24%-0,76%-0,11%-0,12%
September+0,77%-0,27%-1,13%-0,22%-0,13%
Oktober - +0,06%-0,03%-0,48%-0,06%
November - +1,33%+0,88%-0,15%+0,22%
Dezember - +1,09%+0,16%-0,21%+0,09%
Gesamt+4,46%+4,44%-4,37%-1,76%+4,82%


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