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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds USD Money Market

NAV am 22.08.2024 108,05 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,01%)

Stammdaten BNP Paribas Funds USD Money Market

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.03.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,50 USD
Ausschüttungsdatum 19.04.2024
Fondsvolumen 784,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager GILLES LEROY
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxemburg Branch
Stand vom 22.08.2024

BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0012186549 | WKN: 972558 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 108,05 USD am 22.08.2024

Chart

Kennzahlen BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,44% +2,61% +5,42% +10,70% +12,10% +18,66% +77,92%
Volatilität +0,18% +0,19% +0,20% +0,21% +0,19% +0,15% +0,22%
Sharpe Ratio +9,90 +9,16 +9,31 -0,44 -6,58 -12,26 -6,51
Bester Monat - +0,47% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,59%
Schl. Monat - +0,31% +0,31% +0,00% +0,00% +0,00% -0,22%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% -0,00% -0,56%

Monatsperformance BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution

20242023202220212020
Januar+0,48%+0,40%+0,00%+0,01%+0,12%
Februar+0,41%+0,37%+0,00%+0,01%+0,12%
März+0,41%+0,38%+0,01%+0,01%+0,14%
April+0,47%+0,36%+0,03%+0,01%+0,04%
Mai+0,44%+0,45%+0,07%+0,01%+0,06%
Juni+0,39%+0,41%+0,10%+0,00%+0,02%
Juli+0,47%+0,44%+0,13%+0,00%+0,01%
August+0,31%+0,46%+0,22%+0,00%+0,00%
September - +0,43%+0,22%+0,00%+0,01%
Oktober - +0,47%+0,28%+0,00%+0,01%
November - +0,45%+0,33%+0,01%+0,01%
Dezember - +0,43%+0,36%+0,01%+0,01%
Gesamt+3,43%+5,17%+1,76%+0,07%+0,55%


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